Transformació de l’eficiència financera amb IA i Power Platform
Intel·ligència Artificial i Dades - Rethinking i RetoolingDunas Capital és un grup financer independent i una referència en la gestió d’actius al mercat ibèric. Amb un equip de 60 professionals i 3.800 milions d’euros gestionats, la firma opera sota un model multiactiú i flexible, orientat a preservar el patrimoni dels seus clients mitjançant rigorosos estàndards de control i gestió del risc.
Amb l’objectiu d’impulsar l’adopció de la Intel·ligència Artificial i optimitzar processos clau de l’àrea financera, Dunas Capital va confiar en Itequia per realitzar una consultoria inicial que permetés identificar oportunitats d’alt valor dins de Microsoft 365 i la Power Platform.
D’aquesta anàlisi es van prioritzar dues iniciatives estratègiques: l’automatització del procés de factures i la implementació de quadres de comandament financers amb Power BI.
01. El Repte
Encara que Dunas Capital ja disposava de Microsoft 365 i alguns equips havien participat en formacions internes, persistien dubtes sobre com iniciar un pla de digitalització basat en IA i com identificar casos d’ús amb impacte real.
Durant la consultoria realitzada per Itequia —que va incloure sessions de capacitació, anàlisi funcional i un exercici de priorització (trade-off)— es van identificar dos reptes clau per a l’àrea financera.
1) Reduir la càrrega operativa en la gestió de factures
Les factures es rebien diàriament per correu electrònic i es processaven manualment:
- Extracció de dades a Excel
- Aplicació de casuístiques complexes (IRPF, diversos tipus d’IVA…)
- Registre final al sistema Ares
Aquest procés consumia temps, generava risc d’errors i dificultava la traçabilitat.
2) Obtenir una visió analítica, consolidada i fiable de l’àrea financera
Els informes s’elaboraven de forma manual a partir de dades disperses, la qual cosa dificultava disposar de KPIs actualitzats i endarreria la presa de decisions.
La necessitat era clara: reduir el treball manual, augmentar la precisió de les dades i dotar el departament financer d’eines que permetessin escalar la seva eficiència.
02. La Solució
A partir de l’anàlisi prèvia, Itequia va dissenyar i implementar dues solucions complementàries basades en Microsoft 365 i la Power Platform.
Automatització intel·ligent del procés de factures
Es va construir una solució d’extrem a extrem basada en SharePoint Online, Power Automate i AI Builder, capaç de gestionar múltiples tipus de factura i regles específiques de negoci.
Repositori documental estructurat a sharepoint
- Biblioteca unificada organitzada per any i mes.
- Llistes mestres de clients i proveïdors per enriquir la informació.
- Més ordre, traçabilitat i facilitat d’auditoria.
Processament automàtic amb power automate
En pujar una factura al repositori:
- S’extreuen les dades clau mitjançant models d’IA.
- Es completa automàticament l’Excel corporatiu utilitzat per a la comptabilitat.
- S’apliquen regles per a casuístiques complexes (IRPF, IVAs múltiples, dates especials…).
- Els camps amb baixa fiabilitat queden marcats per a revisió selectiva.
Models d’ia adaptats amb ai builder
- Ús del model estàndard de reconeixement de factures.
- Entrenament addicional amb models personalitzats ajustats al procés de Dunas Capital.
- Control de qualitat mitjançant confidence scores.
El resultat és una extracció de dades més precisa i una reducció significativa d’errors.
Quadres de comandament financers amb Power BI
El segon projecte es va centrar a dotar l’àrea financera d’una visió clara, consolidada i actualitzada de les seves operacions mitjançant la creació d’un sistema d’anàlisi basat en Power BI.
Una solució dissenyada per millorar la visibilitat financera
La implantació de Power BI permet a Dunas Capital:
- Disposar d’un model de dades centralitzat i fiable.
- Unificar informació provinent de diferents fonts de l’àrea financera.
- Consultar KPIs definits específicament per als seus processos interns.
- Accedir a quadres de comandament interactius que faciliten l’anàlisi i la presa de decisions.
- Reduir el treball manual associat a l’elaboració d’informes periòdics.
Els dashboards permeten filtrar, comparar i aprofundir en els indicadors clau del negoci, oferint una visió immediata de la situació financera. A més, per primera vegada, l’equip directiu pot consultar la informació actualitzada en temps real sense dependre del processament previ per part de l’àrea financera, accelerant la presa de decisions estratègiques.
Un projecte alineat amb les necessitats de l’àrea
Per assegurar que la solució responia exactament als requisits del departament, Itequia va realitzar:
- Una anàlisi conjunta per validar KPIs, mètriques i fonts de dades.
- La construcció del model de dades i els quadres de comandament.
- La documentació i formació necessàries per garantir-ne l’adopció i evolució.
El resultat és un sistema de reporting modern, fiable i escalable, que permet a l’equip financer treballar amb dades consolidades i prendre decisions basades en informació actualitzada.
Tecnologia
03. Highlights
Un projecte amb impacte real: menys treball manual, més intel·ligència financera i una base tecnològica preparada per créixer.
Automatització de factures
- Automatització completa del procés de factures, eliminant tasques repetitives.
- Extracció intel·ligent de dades amb models d’IA adaptats al negoci financer.
- Revisió assistida mitjançant camps marcats per baixa confiança.
Visibilitat financera
- Quadres de comandament financers clars, consolidats i actualitzats en temps real.
- Accés en temps real als KPIs financers per a direcció, eliminant la dependència de processos manuals previs.
Estratègia i eficiència
- Roadmap de transformació definit a partir de consultoria estratègica.
- Major capacitat analítica de l’àrea financera i reducció del treball manual.
Escalabilitat
- Solucions preparades per escalar i evolucionar dins l’ecosistema Microsoft 365.