Transformación de la eficiencia financiera con IA y Power Platform
Inteligencia Artificial y Datos - Rethinking y RetoolingDunas Capital es un grupo financiero independiente y una referencia en la gestión de activos en el mercado ibérico. Con un equipo de 60 profesionales y 3.800 millones de euros gestionados, la firma opera bajo un modelo multiactivo y flexible, orientado a preservar el patrimonio de sus clientes mediante rigurosos estándares de control y gestión del riesgo.
Con el objetivo de impulsar la adopción de Inteligencia Artificial y optimizar procesos clave del área financiera, Dunas Capital confió en Itequia para realizar una consultoría inicial que permitiera identificar oportunidades de alto valor dentro de Microsoft 365 y la Power Platform.
De este análisis se priorizaron dos iniciativas estratégicas: la automatización del proceso de facturas y la implementación de cuadros de mando financieros con Power BI.
01. El Reto
Aunque Dunas Capital ya disponía de Microsoft 365 y algunos equipos habían participado en formaciones internas, persistían dudas sobre cómo iniciar un plan de digitalización basado en IA y cómo identificar casos de uso con impacto real.
Durante la consultoría realizada por Itequia —que incluyó sesiones de capacitación, análisis funcional y un ejercicio de priorización (trade‑off)— se identificaron dos retos clave para el área financiera.
1) Reducir la carga operativa en la gestión de facturas
Las facturas se recibían a diario por correo electrónico y se procesaban manualmente:
- Extracción de datos en Excel
- Aplicación de casuísticas complejas (IRPF, varios tipos de IVA…)
- Registro final en el sistema Ares
Este proceso consumía tiempo, generaba riesgo de errores y dificultaba la trazabilidad.
2) Obtener una visión analítica, consolidada y fiable del área financiera
Los informes se elaboraban de forma manual a partir de datos dispersos, lo que dificultaba disponer de KPIs actualizados y retrasaba la toma de decisiones.
La necesidad era clara: reducir el trabajo manual, aumentar la precisión de los datos y dotar al departamento financiero de herramientas que permitieran escalar su eficiencia.
02. La Solución
A partir del análisis previo, Itequia diseñó e implementó dos soluciones complementarias basadas en Microsoft 365 y la Power Platform.
Automatización inteligente del proceso de facturas
Se construyó una solución de extremo a extremo basada en SharePoint Online, Power Automate y AI Builder, capaz de gestionar múltiples tipos de factura y reglas específicas de negocio.
Repositorio documental estructurado en sharepoint
- Biblioteca unificada organizada por año y mes.
- Listas maestras de clientes y proveedores para enriquecer la información.
- Mayor orden, trazabilidad y facilidad de auditoría.
Procesamiento automático con power automate
Al subir una factura al repositorio:
- Los modelos de IA extraen los datos clave.
- El Excel corporativo utilizado para contabilidad se completa automáticamente.
- Las casuísticas complejas (IRPF, IVAs múltiples, fechas especiales…) se gestionan mediante reglas específicas.
- Los campos con baja fiabilidad quedan marcados para revisión selectiva.
Este enfoque reduce drásticamente el esfuerzo manual y estandariza el proceso.
Modelos de ia adaptados con ai builder
- Uso del modelo estándar de reconocimiento de facturas.
- Entrenamiento adicional con modelos personalizados ajustados al proceso de Dunas Capital.
- Control de calidad mediante confidence scores.
El resultado es una extracción de datos más precisa y una reducción significativa de errores.
Cuadros de mando financieros con Power BI
El segundo proyecto se centró en dotar al área financiera de una visión clara, consolidada y actualizada de sus operaciones mediante la creación de un sistema de análisis basado en Power BI.
Una solución diseñada para mejorar la visibilidad financiera
La implantación de Power BI permite a Dunas Capital:
- Disponer de un modelo de datos centralizado y fiable.
- Unificar información procedente de diferentes fuentes del área financiera.
- Consultar KPIs definidos específicamente para sus procesos internos.
- Acceder a cuadros de mando interactivos que facilitan el análisis y la toma de decisiones.
- Reducir el trabajo manual asociado a la elaboración de informes periódicos.
Los dashboards permiten filtrar, comparar y profundizar en los indicadores clave del negocio, ofreciendo una visión inmediata de la situación financiera. Además, por primera vez, el equipo directivo puede consultar la información actualizada en tiempo real sin depender del procesamiento previo por parte del área financiera, acelerando la toma de decisiones estratégicas.
Un proyecto alineado con las necesidades del área
Para asegurar que la solución respondía exactamente a los requisitos del departamento, Itequia realizó:
- Un análisis conjunto para validar KPIs, métricas y fuentes de datos.
- La construcción del modelo de datos y los cuadros de mando.
- La documentación y formación necesarias para garantizar su adopción y evolución.
El resultado es un sistema de reporting moderno, fiable y escalable, que permite al equipo financiero trabajar con datos consolidados y tomar decisiones basadas en información actualizada.
Tecnología
03. Highlights
Un proyecto con impacto real: menos trabajo manual, más inteligencia financiera y una base tecnológica preparada para crecer.
Automatización de facturas
- Automatización completa del proceso de facturas, eliminando tareas repetitivas.
- Extracción inteligente de datos con modelos de IA adaptados al negocio financiero.
- Revisión asistida mediante campos marcados por baja confianza.
Visibilidad financiera
- Cuadros de mando financieros claros, consolidados y actualizados en tiempo real.
- Acceso en tiempo real a los KPIs financieros para dirección, eliminando la dependencia de procesos manuales previos.
Estrategia y eficiencia
- Roadmap de transformación definido a partir de consultoría estratégica.
- Mayor capacidad analítica del área financiera y reducción del trabajo manual.
Escalabilidad
- Soluciones preparadas para escalar y evolucionar dentro del ecosistema Microsoft 365.